أولاً: المقدمة

تُعد شهادة FMVA من الشهادات المهنية المتخصصة في مجال التحليل المالي وبناء النماذج المالية وتقييم الشركات، حيث تركز على التطبيق العملي باستخدام برنامج Excel لإعداد نماذج مالية احترافية تُستخدم في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية.
تهدف الشهادة إلى تأهيل المتدربين لاكتساب مهارات تحليل القوائم المالية، إعداد التوقعات المالية، تقييم الشركات، ودعم القرارات الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية.

ثانياً: أهداف البرنامج

بنهاية البرنامج سيكون المشارك قادراً على:

• فهم وتحليل القوائم المالية باحترافية.

• بناء نماذج مالية متكاملة باستخدام Excel.

• إعداد التوقعات المالية Forecasting للشركات.

• تطبيق أساليب تقييم الشركات المختلفة.

• تحليل الجدوى الاستثمارية واتخاذ القرارات المالية.

• إعداد تقارير تحليلية احترافية لدعم الإدارة والمستثمرين.

ثالثاً: المحاور الرئيسية

1️⃣ أساسيات التحليل المالي

• قراءة وتحليل القوائم المالية الثلاث

• التحليل الرأسي والأفقي

• النسب المالية وتحليل الأداء

• تحليل التدفقات النقدية

2️⃣ Excel المتقدم للنمذجة المالية

• الدوال المالية والمنطقية

• أدوات تحليل البيانات

• الجداول المحورية

• بناء صيغ احترافية للنماذج

3️⃣ بناء النماذج المالية (Financial Modeling)

• ربط القوائم المالية الثلاث

• إعداد نموذج مالي متكامل

• التوقعات المالية

• تحليل الحساسية والسيناريوهات

4️⃣ تقييم الشركات (Valuation)

• طريقة التدفقات النقدية المخصومة (DCF)

• مضاعفات السوق (Multiples)

• تحليل الشركات المقارنة

• تقييم الاندماج والاستحواذ

5️⃣ إعداد العروض والتقارير الاحترافية

• إعداد تقارير تحليل مالي للإدارة

• عرض النتائج للمستثمرين

• بناء لوحات معلومات (Dashboards)

رابعاً: الفئة المستهدفة

• المحاسبون والمدققون الماليون

• المحللون الماليون

• موظفو إدارات التخطيط والميزانية

• العاملون في البنوك وشركات الاستثمار

• رواد الأعمال وأصحاب المشاريع

• طلاب وخريجو تخصصات المالية والمحاسبة

• الراغبون في العمل في مجال الاستثمار وإدارة المحافظ